Competência: | 02/06/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 103,229832100000 | 0,00 | 0,00 | 1048071013,86 | 1047610861,66 | 7536 | 04/06/2025 |
03 | 103,014325600000 | 0,00 | 0,00 | 1045883021,72 | 1045452268,47 | 7569 | 05/06/2025 |
04 | 103,513392400000 | 0,00 | 0,00 | 1050949942,92 | 1050537260,11 | 7612 | 05/06/2025 |
05 | 102,525497500000 | 0,00 | 0,00 | 1040920051,64 | 1040542880,65 | 7619 | 06/06/2025 |
06 | 102,638798200000 | 0,00 | 0,00 | 1042070370,00 | 1041721989,73 | 7627 | 09/06/2025 |
09 | 102,371913100000 | 0,00 | 0,00 | 1039360740,85 | 1038955332,82 | 7645 | 10/06/2025 |
10 | 102,697417200000 | 0,00 | 0,00 | 1042665516,44 | 1042277540,66 | 7654 | 12/06/2025 |
11 | 102,261059300000 | 0,00 | 0,00 | 1038235265,35 | 1037870898,78 | 7677 | 13/06/2025 |
12 | 102,714046800000 | 0,00 | 0,00 | 1042834353,24 | 1042490700,07 | 7691 | 13/06/2025 |
13 | 101,520076000000 | 0,00 | 0,00 | 1030712216,21 | 1030388271,42 | 7700 | 17/06/2025 |
16 | 101,955403800000 | 0,00 | 0,00 | 1035132008,76 | 1034787904,26 | 7707 | 17/06/2025 |
17 | 101,898410200000 | 0,00 | 0,00 | 1034553364,49 | 1034227140,64 | 7716 | 20/06/2025 |
18 | 101,445868900000 | 0,00 | 0,00 | 1029958806,33 | 1029654478,10 | 7719 | 20/06/2025 |
20 | 100,905211400000 | 0,00 | 0,00 | 1024469623,19 | 1022447503,70 | 7698 | 25/06/2025 |
23 | 101,660764900000 | 0,00 | 0,00 | 1032140601,08 | 1031646839,53 | 7709 | 25/06/2025 |
24 | 103,268613200000 | 0,00 | 0,00 | 1048464750,46 | 1047988336,62 | 7665 | 27/06/2025 |
25 | 104,829416500000 | 0,00 | 0,00 | 1064311261,47 | 1063843953,03 | 7655 | 27/06/2025 |
26 | 105,480912000000 | 0,00 | 0,00 | 1070925760,34 | 1070494862,75 | 7675 | 27/06/2025 |
27 | 106,311059000000 | 0,00 | 0,00 | 1079354069,47 | 1078945595,43 | 7684 | 03/07/2025 |
30 | 105,805302700000 | 0,00 | 0,00 | 1074219231,15 | 1073983787,63 | 7676 | 03/07/2025 |
C = Cancelado. |