| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 89,199207000000 | 0,00 | 0,00 | 677913973,20 | 678314446,85 | 6195 | 04/06/2025 |
| 03 | 89,293424000000 | 0,00 | 0,00 | 678630022,40 | 678604345,80 | 6215 | 05/06/2025 |
| 04 | 89,352980000000 | 0,00 | 0,00 | 679082648,00 | 679065978,89 | 6249 | 05/06/2025 |
| 05 | 89,150781000000 | 0,00 | 0,00 | 677545935,60 | 677536428,92 | 6254 | 06/06/2025 |
| 06 | 89,278141000000 | 0,00 | 0,00 | 678513871,60 | 678511520,38 | 6280 | 09/06/2025 |
| 09 | 89,442999000000 | 0,00 | 0,00 | 679766792,40 | 679771597,12 | 6306 | 10/06/2025 |
| 10 | 89,619919000000 | 0,00 | 0,00 | 681111384,40 | 681123234,46 | 6328 | 12/06/2025 |
| 11 | 89,673288000000 | 0,00 | 0,00 | 681516988,80 | 681536023,96 | 6348 | 13/06/2025 |
| 12 | 89,683128000000 | 0,00 | 0,00 | 681591772,80 | 681619353,56 | 6358 | 13/06/2025 |
| 13 | 89,796303000000 | 0,00 | 0,00 | 682451902,80 | 682486674,21 | 6371 | 17/06/2025 |
| 16 | 89,919549000000 | 0,00 | 0,00 | 683388572,40 | 683429175,35 | 6386 | 17/06/2025 |
| 17 | 89,836493000000 | 0,00 | 0,00 | 682757346,80 | 682806511,33 | 6400 | 20/06/2025 |
| 18 | 89,862874000000 | 0,00 | 0,00 | 682957842,40 | 683012856,88 | 6410 | 20/06/2025 |
| 20 | 90,084256000000 | 0,00 | 0,00 | 684640345,60 | 684702559,94 | 6423 | 25/06/2025 |
| 23 | 90,142121000000 | 0,00 | 0,00 | 685080119,60 | 685149547,33 | 6443 | 25/06/2025 |
| 24 | 90,246877000000 | 0,00 | 0,00 | 685876265,20 | 685954278,85 | 6457 | 27/06/2025 |
| 25 | 90,205392000000 | 0,00 | 0,00 | 685560979,20 | 685646217,45 | 6479 | 27/06/2025 |
| 26 | 90,362704000000 | 0,00 | 0,00 | 686756550,40 | 686847519,56 | 6507 | 30/06/2025 |
| 27 | 90,422209000000 | 18084441,80 | 0,00 | 705293230,20 | 705390980,89 | 6524 | 03/07/2025 |
| 30 | 90,844797000000 | 0,00 | 0,00 | 708589416,60 | 708693587,37 | 6536 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |