| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,798597000000 | 0,00 | 0,00 | 16255551,04 | 16252222,49 | 1517 | 04/06/2025 |
| 03 | 50,794535000000 | 0,00 | 0,00 | 16254251,20 | 16250957,18 | 1558 | 05/06/2025 |
| 04 | 50,790375000000 | 0,00 | 0,00 | 16252920,00 | 16250575,23 | 1628 | 05/06/2025 |
| 05 | 50,599418000000 | 0,00 | 0,00 | 16191813,76 | 16186886,22 | 1641 | 06/06/2025 |
| 06 | 50,722102000000 | 0,00 | 0,00 | 16231072,64 | 16226510,44 | 1679 | 09/06/2025 |
| 09 | 50,764359000000 | 0,00 | 0,00 | 16244594,88 | 16239389,44 | 1697 | 12/06/2025 |
| 10 | 50,691237000000 | 0,00 | 0,00 | 17741932,95 | 17738401,08 | 1732 | 16/06/2025 |
| 11 | 50,526163000000 | 0,00 | 0,00 | 17684157,05 | 17681866,69 | 1748 | 13/06/2025 |
| 12 | 50,689995000000 | 0,00 | 0,00 | 20275998,00 | 20271431,74 | 1753 | 13/06/2025 |
| 13 | 50,653373000000 | 0,00 | 0,00 | 20261349,20 | 20258206,16 | 1766 | 17/06/2025 |
| 16 | 50,676078000000 | 0,00 | 0,00 | 20270431,20 | 20267541,81 | 1770 | 17/06/2025 |
| 17 | 50,574093000000 | 0,00 | 0,00 | 21746859,99 | 21745037,26 | 1769 | 20/06/2025 |
| 18 | 50,556706000000 | 0,00 | 0,00 | 21739383,58 | 21737986,75 | 1770 | 20/06/2025 |
| 20 | 50,825601300000 | 0,00 | 0,00 | 21855008,58 | 21853154,38 | 1767 | 25/06/2025 |
| 23 | 50,889701000000 | 0,00 | 0,00 | 22900365,45 | 22898211,30 | 1764 | 25/06/2025 |
| 24 | 50,979582000000 | 0,00 | 0,00 | 22940811,90 | 22929080,28 | 1769 | 27/06/2025 |
| 25 | 51,075003000000 | 0,00 | 0,00 | 22983751,35 | 22971836,80 | 1775 | 27/06/2025 |
| 26 | 51,074252000000 | 0,00 | 0,00 | 22983413,40 | 22973137,93 | 1776 | 30/06/2025 |
| 27 | 51,075737000000 | 0,00 | 0,00 | 22984081,65 | 22911210,84 | 1771 | 03/07/2025 |
| 30 | 51,286707000000 | 0,00 | 0,00 | 23079018,15 | 23068352,82 | 1787 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |