| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 134,3605031 | 0,00 | 0,00 | 127642477,97 | 125739933,27 | 86 | 03/06/2025 |
| 03 | 135,4194171 | 0,00 | 0,00 | 128648446,26 | 126738690,40 | 86 | 04/06/2025 |
| 04 | 134,8621375 | 0,00 | 0,00 | 128119030,63 | 126228346,04 | 86 | 05/06/2025 |
| 05 | 134,3599081 | 0,00 | 0,00 | 127641912,74 | 125743057,89 | 86 | 06/06/2025 |
| 06 | 134,1015348 | 0,00 | 0,00 | 127396458,13 | 125365339,94 | 86 | 09/06/2025 |
| 09 | 133,1265322 | 0,00 | 0,00 | 126470205,68 | 124554672,42 | 86 | 10/06/2025 |
| 10 | 134,0346024 | 0,00 | 0,00 | 127332872,35 | 125500531,24 | 86 | 11/06/2025 |
| 11 | 133,8606423 | 0,00 | 0,00 | 127167610,21 | 125261610,96 | 86 | 12/06/2025 |
| 12 | 134,3764088 | 0,00 | 0,00 | 127657588,40 | 125751505,01 | 86 | 16/06/2025 |
| 13 | 134,3547482 | 0,00 | 0,00 | 127637010,81 | 125752378,45 | 86 | 16/06/2025 |
| 16 | 136,3073928 | 0,00 | 0,00 | 129492023,23 | 127620534,97 | 86 | 17/06/2025 |
| 17 | 136,0609178 | 0,00 | 0,00 | 129257871,92 | 127587846,89 | 86 | 18/06/2025 |
| 18 | 135,6495657 | 0,00 | 0,00 | 128867087,50 | 127082377,21 | 86 | 20/06/2025 |
| 20 | 134,3333479 | 0,00 | 0,00 | 127616680,52 | 125573329,55 | 86 | 23/06/2025 |
| 23 | 134,9259645 | 0,00 | 0,00 | 128179666,34 | 126277301,42 | 86 | 24/06/2025 |
| 24 | 135,6305251 | 0,00 | 0,00 | 128848998,93 | 127019431,51 | 86 | 25/06/2025 |
| 25 | 134,0662203 | 0,00 | 0,00 | 127362909,36 | 125478746,63 | 86 | 26/06/2025 |
| 26 | 135,2042361 | 0,00 | 0,00 | 128444024,30 | 126874995,00 | 86 | 27/06/2025 |
| 27 | 134,6093402 | 0,00 | 0,00 | 127878873,23 | 126373393,71 | 86 | 30/06/2025 |
| 30 | 136,7728262 | 0,00 | 0,00 | 129934184,91 | 128516595,24 | 86 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |