| Nome do Fundo: | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.728.688/0001-47 |
| Data de Funcionamento: | 06/05/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 340.100,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 12/2016 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
| Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | list.imobiliario@cshg.com.br |
| Competência: | 4/2016 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2016 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Centro Empresarial Atibaia
Av. Tégula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP
Área (m2):
11.869,49
Nº de unidades ou lojas:
6
- | 0,0000% | 0,0000% | 7,4674% |
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Condomínio Tech Town
Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortolândia - SP
Área (m2):
7.885,08
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 66,6700% | 0,0000% | 8,7095% |
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Master Offices
Av. Guido Caloi 1.935 - São Paulo - SP
Área (m2):
14.359,45
Nº de unidades ou lojas:
21
- | 0,0000% | 0,0000% | 17,1349% |
| Saúde |
| Máquina e equipamentos |
| Alimentos e bebidas |
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| 11,2700% |
| 12,6500% |
| 16,7900% |
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Edifício Os Lusíadas (Condomínio Empresarial Barão de Mauá)
Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP
Área (m2):
6.232,19
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 0,0000% | 0,0000% | 4,7958% |
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Brascabos Rio Claro
Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP
Área (m2):
11.491,64
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 4,4173% |
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Ed. Albatroz – Gaia Ar
Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP
Área (m2):
20.153,80
Nº de unidades ou lojas:
6
- | 100,0000% | 0,0000% | 9,9161% |
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Cremer Blumenau
Rua Iguaçu, 291 - Blumenau - SC
Área (m2):
65.824,77
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 18,3777% |
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|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,7868% | 0,5572% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 3,6170% | 2,5615% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 3,0604% | 2,1674% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,7173% | 1,2162% |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 5,6032% | 3,9681% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 1,1476% | 0,8127% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 4,0631% | 2,8774% |
|
Acima de 36 meses
| 55,5234% | 39,3209% |
|
Prazo indeterminado
| 3,7839% | 2,6797% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 6.658.425,08 | 6.467.758,86 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -5.325.222,93 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -233.537,33 | -236.005,02 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 1.099.664,82 | 6.231.753,84 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.499.443,04 | 2.499.443,04 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 11.630.183,42 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5.108,85 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | -685,74 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.134.735,31 | 2.498.757,3 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 15.234.400,13 | 8.730.511,14 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -565.720,72 | -564.757,18 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -35.047,17 | -34.267,83 |
| (-) Auditoria independente | -9.899,03 | -20.293,05 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -21.422,77 | -19.958,43 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -72,26 | -72,26 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -12.044,1 | -12.044,1 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -10.785,75 | -10.785,75 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -30,69 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -24.485,15 | -24.485,15 |
Total de outras receitas/despesas
| -679.507,64 | -686.663,75 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |