| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,70925082 | 0,00 | 0,00 | 6344884,22 | 6347504,88 | 58 | 05/06/2025 |
| 03 | 99,80895845 | 2994268,75 | 0,00 | 9282432,75 | 9591219,66 | 59 | 05/06/2025 |
| 04 | 99,52497097 | 0,00 | 0,00 | 9256021,35 | 9264897,82 | 59 | 05/06/2025 |
| 05 | 98,48205759 | 0,00 | 0,00 | 9159028,32 | 9168369,97 | 438 | 06/06/2025 |
| 06 | 99,31918668 | 0,00 | 0,00 | 9236883,00 | 9240558,49 | 520 | 09/06/2025 |
| 09 | 99,10058655 | 0,00 | 0,00 | 9216552,75 | 9220686,74 | 289 | 10/06/2025 |
| 10 | 99,34413701 | 0,00 | 0,00 | 9239203,43 | 9243784,37 | 613 | 11/06/2025 |
| 11 | 98,19798058 | 0,00 | 0,00 | 9132608,59 | 9137634,78 | 674 | 12/06/2025 |
| 12 | 98,95328541 | 0,00 | 0,00 | 9202853,45 | 9208366,79 | 712 | 13/06/2025 |
| 13 | 98,86886465 | 0,00 | 0,00 | 9195002,15 | 9200983,59 | 787 | 16/06/2025 |
| 16 | 97,80585245 | 0,00 | 0,00 | 9096139,89 | 9102666,88 | 832 | 17/06/2025 |
| 17 | 97,10196791 | 0,00 | 0,00 | 9030677,22 | 9037678,31 | 895 | 18/06/2025 |
| 18 | 97,51779198 | 0,00 | 0,00 | 9069349,69 | 9075328,03 | 939 | 20/06/2025 |
| 20 | 97,57277467 | 2927183,24 | 0,00 | 12001646,43 | 12290965,43 | 963 | 23/06/2025 |
| 23 | 99,16803987 | 0,00 | 0,00 | 12197867,24 | 12205084,77 | 986 | 24/06/2025 |
| 24 | 98,99958952 | 0,00 | 0,00 | 12177147,51 | 12184935,14 | 1012 | 26/06/2025 |
| 25 | 97,37698460 | 0,00 | 120553,76 | 11977563,86 | 12106464,82 | 1043 | 26/06/2025 |
| 26 | 96,76197680 | 0,00 | 0,00 | 11901916,67 | 12031370,21 | 1043 | 27/06/2025 |
| 27 | 96,31148453 | 0,00 | 0,00 | 11846505,22 | 11976513,09 | 1043 | 30/06/2025 |
| 30 | 96,43308515 | 0,00 | 0,00 | 11861462,34 | 11992721,91 | 1043 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |