| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,282982052083 | 0,00 | 0,00 | 6016978,92 | 2976014,68 | 1 | 03/06/2025 |
| 03 | 100,608566343067 | 0,00 | 0,00 | 6036513,98 | 6011254,99 | 1 | 04/06/2025 |
| 04 | 101,196587225017 | 5059829,36 | 0,00 | 11131624,59 | 11275890,85 | 966 | 05/06/2025 |
| 05 | 100,455742240134 | 20091148,45 | 0,00 | 31141280,09 | 27072732,79 | 1949 | 06/06/2025 |
| 06 | 99,945118493400 | 19989023,70 | 0,00 | 50972010,43 | 31933634,05 | 2410 | 09/06/2025 |
| 09 | 100,060893300600 | 30018267,99 | 0,00 | 81049323,57 | 62210146,48 | 2772 | 10/06/2025 |
| 10 | 100,496485700060 | 5024824,29 | 0,00 | 86426977,70 | 56570920,62 | 2991 | 11/06/2025 |
| 11 | 100,522967464830 | 20104593,49 | 0,00 | 106554345,51 | 102091960,60 | 3191 | 12/06/2025 |
| 12 | 100,242474267624 | 0,00 | 0,00 | 106257022,72 | 86085304,10 | 3299 | 13/06/2025 |
| 13 | 99,911199168158 | 0,00 | 0,00 | 105905871,12 | 105810017,21 | 3393 | 16/06/2025 |
| 16 | 99,568527101557 | 0,00 | 0,00 | 105542638,73 | 105496452,64 | 3456 | 17/06/2025 |
| 17 | 99,287277867150 | 0,00 | 0,00 | 105244514,54 | 105199565,32 | 3580 | 18/06/2025 |
| 18 | 99,255222585505 | 0,00 | 0,00 | 105210535,94 | 105163016,89 | 3662 | 20/06/2025 |
| 20 | 99,159792332025 | 5949587,54 | 0,00 | 111058967,41 | 111255644,61 | 3745 | 23/06/2025 |
| 23 | 98,902794214049 | 0,00 | 0,00 | 110771129,52 | 104819818,07 | 3782 | 24/06/2025 |
| 24 | 100,718826931903 | 0,00 | 0,00 | 112805086,16 | 112715595,09 | 3833 | 25/06/2025 |
| 25 | 101,426184372494 | 6085571,06 | 0,00 | 119682897,56 | 119803460,46 | 3854 | 26/06/2025 |
| 26 | 101,047335886755 | 0,00 | 0,00 | 119235856,35 | 113135879,93 | 3868 | 27/06/2025 |
| 27 | 101,755162070551 | 0,00 | 0,00 | 120071091,24 | 119929829,94 | 3894 | 30/06/2025 |
| 30 | 100,781674062642 | 0,00 | 0,00 | 118922375,39 | 118784508,33 | 3916 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |