| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,909083378738 | 0,00 | 0,00 | 3130154,20 | 3125263,81 | 161 | 03/06/2025 |
| 03 | 11,011576083330 | 0,00 | 0,00 | 3159562,54 | 3154542,91 | 161 | 04/06/2025 |
| 04 | 10,934956109263 | 0,00 | 0,00 | 3137577,89 | 3133120,82 | 165 | 05/06/2025 |
| 05 | 10,867373569284 | 0,00 | 0,00 | 3118186,37 | 3114291,41 | 165 | 06/06/2025 |
| 06 | 10,859520546157 | 0,00 | 0,00 | 3115933,09 | 3111765,46 | 168 | 09/06/2025 |
| 09 | 10,759563745118 | 0,00 | 0,00 | 3087252,39 | 3083209,36 | 168 | 10/06/2025 |
| 10 | 10,814049580000 | 0,00 | 540702,48 | 2562183,58 | 2558701,66 | 168 | 11/06/2025 |
| 11 | 10,800682618116 | 0,00 | 0,00 | 2559016,53 | 2555187,77 | 171 | 12/06/2025 |
| 12 | 10,874716341948 | 0,00 | 0,00 | 2576557,42 | 2573030,21 | 173 | 13/06/2025 |
| 13 | 10,908854273334 | 0,00 | 0,00 | 2584645,75 | 2581669,56 | 171 | 16/06/2025 |
| 16 | 11,067282981781 | 0,00 | 0,00 | 2622182,42 | 2619668,30 | 170 | 17/06/2025 |
| 17 | 11,096233358341 | 0,00 | 0,00 | 2629041,67 | 2641833,26 | 169 | 18/06/2025 |
| 18 | 11,048581978715 | 0,00 | 0,00 | 2617751,58 | 2616341,75 | 167 | 20/06/2025 |
| 20 | 10,959560365760 | 0,00 | 0,00 | 2596659,60 | 2595803,66 | 165 | 23/06/2025 |
| 23 | 10,988646303106 | 0,00 | 0,00 | 2603550,96 | 2603248,49 | 164 | 24/06/2025 |
| 24 | 11,095872081586 | 0,00 | 0,00 | 2628956,07 | 2629207,20 | 165 | 25/06/2025 |
| 25 | 10,990426467130 | 0,00 | 0,00 | 2603972,73 | 2600649,53 | 162 | 26/06/2025 |
| 26 | 11,110763169044 | 0,00 | 0,00 | 2632484,23 | 2626603,81 | 159 | 27/06/2025 |
| 27 | 11,081063233709 | 0,00 | 0,00 | 2625447,39 | 2620509,44 | 161 | 30/06/2025 |
| 30 | 10,963696130000 | 0,00 | 0,00 | 2597639,49 | 2667163,86 | 167 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |