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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.182.216,70
11000006DISPONIBILIDADES6.158.137,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.146.206,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.146.206,26
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.011.931,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.011.931,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.994.044,76
13100007LIVRES5.994.044,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.994.044,76
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.994.044,76
18000009OUTROS CRÉDITOS3.030.034,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.030.034,47
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA3.030.034,47
18405996OUTRAS OPERAÇÕES3.030.034,47
30000001COMPENSAÇÃO6.114.044,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.994.044,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.994.044,76
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.994.044,76
30900008CONTROLE120.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.296.261,46
40000008EXIGÍVEL9.135.347,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.135.347,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.134.504,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.134.504,73
49900006DIVERSAS843,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA238,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO238,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS589,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.023.434,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.023.434,40
61100004CAPITAL SOCIAL6.023.434,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.023.434,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.023.434,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS108.137,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS108.137,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.199,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.199,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.692,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.692,02
71410100POSIÇÃO BANCADA1.692,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.246,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.246,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.703,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.703,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO49.070,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.070,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.789,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.789,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS843,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO238,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA238,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS589,59
90000003COMPENSAÇÃO 6.114.044,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.994.044,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.994.044,76
90900000CONTROLE 120.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.296.261,46