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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL82.695.524,03
11000006DISPONIBILIDADES22.377,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.377,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.377,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ933.240,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS933.240,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA933.240,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL933.240,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.079.242,27
13100007LIVRES81.079.242,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.079.242,27
13185709Cotas de Fundos de Investimento81.079.242,27
18000009OUTROS CRÉDITOS641.630,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES320.686,11
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA320.686,11
18405996OUTRAS OPERAÇÕES320.686,11
18800003DIVERSOS320.943,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS320.943,98
19000008OUTROS VALORES E BENS19.034,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.034,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.034,29
30000001COMPENSAÇÃO88.788.588,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.079.242,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.079.242,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.079.242,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.345,86
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.345,86
30430107PRÓPRIOS15.345,86
30900008CONTROLE7.694.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.694.000,00
30915055EMISSÕES3.847.000,00
30915103RESGATES685.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.161.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO171.484.112,16
40000008EXIGÍVEL1.582.226,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.582.226,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.508.016,06
49524004COTAS A RESGATAR1.187.247,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES320.768,10
49900006DIVERSAS74.210,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.673,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.673,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.964,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.964,96
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS65.572,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.118.437,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.118.437,84
61100004CAPITAL SOCIAL97.105.173,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.141.367,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.141.367,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.963.805,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77.076.898,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS77.076.898,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.196.938,39
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.354,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.099.583,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.856,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.856,91
71410100POSIÇÃO BANCADA21.856,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.858.103,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.858.103,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.082.038,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.082.038,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.135.280,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.283,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.068.996,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.866.584,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA47.866.584,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.551,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO492,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS214,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.484,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.484,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.359,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.622,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.622,30
90000003COMPENSAÇÃO 88.788.588,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.079.242,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.079.242,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.345,86
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.345,86
90900000CONTROLE 7.694.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.694.000,00
90917055EMISSÕES3.847.000,00
90917103RESGATES685.500,00
90917158CIRCULAÇÃO3.161.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO171.484.112,16