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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.140.191,08
11000006DISPONIBILIDADES16.373,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.373,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.373,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.596.015,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.596.015,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.596.015,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.596.015,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.291.492,15
13100007LIVRES26.291.492,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.291.492,15
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.291.492,15
18000009OUTROS CRÉDITOS4.235.575,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.235.575,27
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA4.235.575,27
18405996OUTRAS OPERAÇÕES4.235.575,27
19000008OUTROS VALORES E BENS734,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS734,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS734,70
30000001COMPENSAÇÃO27.066.560,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.291.492,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.291.492,15
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL26.291.492,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES275.068,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA275.068,00
30430107PRÓPRIOS275.068,00
30900008CONTROLE500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.206.751,23
40000008EXIGÍVEL8.744.075,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.744.075,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.735.151,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.735.151,92
49900006DIVERSAS8.923,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR366,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS366,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.669,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.669,24
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.888,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.737.334,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.737.334,96
61100004CAPITAL SOCIAL25.737.334,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.737.334,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.737.334,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.185.066,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.185.066,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO156.548,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS156.548,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.158,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.158,82
71410100POSIÇÃO BANCADA12.158,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.015.624,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.015.624,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS734,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS734,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS526.285,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS526.285,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO108.989,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS108.989,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS392.112,77
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL392.112,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.183,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.451,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS121,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.669,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.669,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.940,90
90000003COMPENSAÇÃO 27.066.560,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.291.492,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.291.492,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES275.068,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 275.068,00
90900000CONTROLE 500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.206.751,23