| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,9096231 | 0,00 | 0,00 | 69800292,71 | 69265788,38 | 115 | 03/06/2025 |
| 03 | 128,5177684 | 0,00 | 0,00 | 70684772,63 | 70109818,44 | 115 | 04/06/2025 |
| 04 | 127,8150537 | 0,00 | 0,00 | 70298279,57 | 69715491,89 | 115 | 05/06/2025 |
| 05 | 126,8994786 | 0,00 | 0,00 | 69794713,27 | 69220637,65 | 115 | 06/06/2025 |
| 06 | 126,1543715 | 0,00 | 0,00 | 69384904,33 | 68730415,49 | 115 | 09/06/2025 |
| 09 | 125,8175671 | 0,00 | 0,00 | 69199661,92 | 68617022,04 | 115 | 10/06/2025 |
| 10 | 126,7688845 | 0,00 | 0,00 | 69722886,48 | 69201059,03 | 115 | 11/06/2025 |
| 11 | 126,828523 | 0,00 | 0,00 | 69755687,68 | 69169554,48 | 115 | 12/06/2025 |
| 12 | 127,4314125 | 0,00 | 0,00 | 70087276,89 | 69504155,39 | 115 | 16/06/2025 |
| 13 | 126,5153933 | 0,00 | 0,00 | 69583466,35 | 69009447,99 | 115 | 16/06/2025 |
| 16 | 128,7445338 | 0,00 | 0,00 | 70809493,61 | 70222822,75 | 115 | 17/06/2025 |
| 17 | 128,3686196 | 0,00 | 0,00 | 70602740,80 | 69997739,74 | 115 | 18/06/2025 |
| 18 | 128,3351046 | 0,00 | 0,00 | 70584307,55 | 69952523,98 | 115 | 20/06/2025 |
| 20 | 126,5884736 | 0,00 | 0,00 | 69623660,50 | 68942172,88 | 115 | 23/06/2025 |
| 23 | 126,2439021 | 0,00 | 0,00 | 69434146,19 | 68813869,02 | 115 | 24/06/2025 |
| 24 | 127,1652596 | 0,00 | 0,00 | 69940892,79 | 69360596,11 | 115 | 25/06/2025 |
| 25 | 125,6761645 | 0,00 | 0,00 | 69121890,48 | 68518769,00 | 115 | 26/06/2025 |
| 26 | 126,9219783 | 0,00 | 0,00 | 69807088,08 | 69314843,48 | 115 | 27/06/2025 |
| 27 | 126,3221713 | 0,00 | 0,00 | 69477194,26 | 68966374,76 | 115 | 30/06/2025 |
| 30 | 128,3632776 | 0,00 | 0,00 | 70599802,73 | 70034760,49 | 115 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |