| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 119,397801 | 0,00 | 0,00 | 799965268,81 | 800105018,81 | 564 | 03/06/2025 |
| 03 | 119,427615 | 0,00 | 0,00 | 812107784,84 | 812229225,05 | 564 | 04/06/2025 |
| 04 | 119,741778 | 0,00 | 0,00 | 814244095,31 | 814395896,31 | 564 | 05/06/2025 |
| 05 | 119,621626 | 0,00 | 0,00 | 813427057,89 | 813584943,19 | 564 | 06/06/2025 |
| 06 | 119,731095 | 0,00 | 0,00 | 814171446,48 | 814216025,83 | 564 | 09/06/2025 |
| 09 | 119,49242 | 0,00 | 0,00 | 812548462,83 | 812599298,61 | 564 | 10/06/2025 |
| 10 | 119,060395 | 0,00 | 0,00 | 809610687,30 | 809667767,95 | 564 | 11/06/2025 |
| 11 | 119,391823 | 0,00 | 0,00 | 811864402,53 | 811920083,04 | 564 | 12/06/2025 |
| 12 | 119,337758 | 0,00 | 0,00 | 811496758,42 | 811558880,03 | 564 | 13/06/2025 |
| 13 | 119,56017 | 0,00 | 0,00 | 813009159,19 | 813075405,82 | 564 | 16/06/2025 |
| 16 | 119,786478 | 0,00 | 0,00 | 814548054,55 | 785235541,05 | 564 | 17/06/2025 |
| 17 | 119,930547 | 0,00 | 0,00 | 815527721,96 | 815595882,12 | 564 | 18/06/2025 |
| 18 | 120,222234 | 0,00 | 0,00 | 817511198,35 | 817585644,76 | 564 | 20/06/2025 |
| 20 | 120,882124 | 0,00 | 0,00 | 821998448,19 | 822079195,02 | 568 | 23/06/2025 |
| 23 | 120,682942 | 0,00 | 0,00 | 820644010,58 | 820731089,88 | 569 | 24/06/2025 |
| 24 | 120,368683 | 0,00 | 0,00 | 818507047,32 | 818600449,43 | 571 | 25/06/2025 |
| 25 | 120,224756 | 0,00 | 0,00 | 823539583,53 | 823632262,24 | 572 | 26/06/2025 |
| 26 | 120,605405 | 0,00 | 0,00 | 826147025,04 | 826150905,97 | 572 | 27/06/2025 |
| 27 | 120,935306 | 0,00 | 0,00 | 828406850,28 | 828519265,52 | 571 | 30/06/2025 |
| 30 | 121,891122 | 0,00 | 0,00 | 834954190,49 | 835072983,97 | 564 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |