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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:4.790.492,87Data de Recebimento das Informações:13/06/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 689,17103.076,002,152%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 158,002.504,300,052%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 6.599,0015.639,630,326%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 28.376,0084.276,721,759%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 1.585,004.533,100,095%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 3.638,0082.400,701,720%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 637,0025.900,420,541%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 12.710,00117.186,202,446%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 3.568,0089.092,961,860%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 2.891,0075.137,091,568%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 1.022,0016.648,380,348%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 3.995,0075.505,501,576%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CRFB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017
Para
negociação 		Não 7.658,0064.939,841,356%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 3.681,0030.368,250,634%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 4.113,0021.387,600,446%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 19.715,0097.983,552,045%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 6.503,0090.716,851,894%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Não 6.469,0067.730,431,414%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 1.246,0049.279,301,029%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 21.678,0065.250,781,362%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 26.262,00113.451,842,368%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 13.301,0067.170,051,402%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 1.013,0020.563,900,429%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 23.041,00121.886,892,544%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 5.451,00117.474,150,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: AZUL4
Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017
Para
negociação 		Sim 273.498,00283.346,65220.019,0027.76.94,830,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 12.900,00189.222,9712.514,0018.44.92,345.693,0079.417,351,658%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 2.357,0093.219,351,946%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 6.315,00121.121,709.238,0017.46.39,612.423,0045.794,700,956%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Sim 5.137,00106.746,866.118,0012.75.40,784.206,0085.381,801,782%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 23.178,00131.651,0446.733,0027.34.64,7910.254,0051.782,701,081%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 149.925,00439.034,5092.163,0028.57.97,0361.442,00182.482,743,809%
Ações
Cód. Ativo: CRFB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017
Para
negociação 		Sim 25.271,00213.626,2420.754,0017.59.68,4512.566,00106.559,682,224%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 22.242,00168.371,9429.333,0022.88.77,9622.602,00186.014,463,883%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 16.676,00151.251,3220.352,0018.84.10,7413.267,00109.452,752,285%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 130.395,00302.609,51107.515,0023.93.42,8298.186,00232.700,824,858%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 8.168,00212.746,767.521,0019.13.21,473.762,0093.937,141,961%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 3.859,00149.266,127.780,0028.96.98,093.284,00133.527,442,787%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 79.578,00224.409,9690.531,0024.21.43,1779.284,00226.752,244,733%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 2.589,0058.640,851,224%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 13.812,00242.124,3614.868,0025.81.33,7614.036,00254.893,765,321%
Ações
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Sim 47.925,00172.526,200,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 33.984,00330.219,7230.472,0029.48.07,0016.989,00156.638,583,270%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 37.154,00208.062,4042.531,0023.46.59,7514.720,0077.868,801,625%
Ações
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Sim 12.973,00138.551,6418.074,0018.36.10,136.713,0070.285,111,467%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 52.658,00183.646,9039.730,0013.33.07,6217.048,0051.314,481,071%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Sim 44.061,00197.393,2849.281,0020.71.51,2618.512,0079.971,841,669%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 5.100,00180.041,004.882,0017.24.23,744.758,00179.757,243,752%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 3.610,00151.236,243.608,0014.74.20,803.516,00151.047,363,153%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 7.043,00122.618,638.999,0015.66.69,076.135,0099.939,152,086%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 20.087,00110.679,3724.874,0013.76.61,7916.295,0084.734,001,769%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 42.160,00191.406,4084.999,0039.87.71,1223.124,00114.926,282,399%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 5.113,0096.233,550,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 6.944,00166.100,488.054,0019.32.43,664.166,00108.274,342,260%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 17.639,00269.769,4313.976,0022.28.48,4013.464,00213.404,404,455%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,063%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		82.278,511,718%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		39.233,140,819%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/M25
Para
negociação 		-811,40-0,017%