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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.143.587,63
11000006DISPONIBILIDADES23.921,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.055,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.055,61
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.866,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.866,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.768,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.768,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.768,15
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49.768,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.055.998,07
13100007LIVRES47.055.998,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.055.998,07
13185905OUTROS47.055.998,07
19000008OUTROS VALORES E BENS13.899,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.899,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.899,74
30000001COMPENSAÇÃO48.448.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.379.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.379.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.379.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.592.017,10
40000008EXIGÍVEL15.758,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.758,21
49900006DIVERSAS15.758,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.669,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.669,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.089,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.089,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.537.412,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.537.412,26
61100004CAPITAL SOCIAL56.219.447,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.154.706,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.154.706,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.064.741,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.640.090,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.640.090,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.721,38
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.721,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.981,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.981,67
71410100POSIÇÃO BANCADA2.981,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.618.387,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.618.387,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.673,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.673,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.900,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.900,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.772,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES418,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.987,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.526,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.622,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.622,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.219,20
90000003COMPENSAÇÃO 48.448.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.379.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.379.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.379.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.592.017,10