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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.182.082,28
11000006DISPONIBILIDADES18.905,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.541,72
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.541,72
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.363,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.363,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.085,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.085,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.085,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.085,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.125.769,12
13100007LIVRES6.125.769,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.125.769,12
13185905OUTROS6.125.769,12
19000008OUTROS VALORES E BENS4.322,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.322,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.322,50
30000001COMPENSAÇÃO6.367.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE237.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS237.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO237.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.550.056,23
40000008EXIGÍVEL5.949,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.949,29
49900006DIVERSAS5.949,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.449,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.449,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.256.333,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.256.333,56
61100004CAPITAL SOCIAL9.332.798,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.474.903,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.474.903,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS142.105,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS951.447,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS951.447,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.463,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.463,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.590,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.590,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.590,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS923.393,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR923.393,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.648,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.648,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.290,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.290,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.358,31
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES145,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.700,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS55,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS457,17
90000003COMPENSAÇÃO 6.367.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 237.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE237.351,00
90917158CIRCULAÇÃO237.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.550.056,23