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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.991.377,55
11000006DISPONIBILIDADES36.459,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.511,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.511,58
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.947,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.947,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.085,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.085,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.085,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.085,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.907.664,54
13100007LIVRES59.907.664,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.907.664,54
13185905OUTROS59.907.664,54
19000008OUTROS VALORES E BENS14.168,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.168,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.168,14
30000001COMPENSAÇÃO62.053.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.119.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.119.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.119.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.044.404,10
40000008EXIGÍVEL21.247,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.247,48
49900006DIVERSAS21.247,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.660,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.660,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.587,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.587,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO48.708.340,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO48.708.340,13
61100004CAPITAL SOCIAL75.859.812,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.858.721,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS75.858.721,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.091,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.337.527,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.337.527,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.997,34
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.997,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.929,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.929,43
71410100POSIÇÃO BANCADA1.929,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.290.600,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.290.600,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.737,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.737,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.107,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.107,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.629,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES470,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.447,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.722,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.769,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.769,99
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.219,20
90000003COMPENSAÇÃO 62.053.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.119.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.119.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.119.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.044.404,10