| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,625723494 | 0,00 | 0,00 | 90849935,87 | 90856462,56 | 2101 | 03/06/2025 |
| 03 | 10,542303615 | 0,00 | 0,00 | 90136695,91 | 90143281,72 | 2101 | 04/06/2025 |
| 04 | 10,566054807 | 0,00 | 0,00 | 90339768,60 | 90346409,36 | 2116 | 05/06/2025 |
| 05 | 10,460303036 | 0,00 | 0,00 | 89435590,96 | 89441548,18 | 2119 | 06/06/2025 |
| 06 | 10,413681559 | 0,00 | 0,00 | 89036977,33 | 89042986,19 | 2129 | 09/06/2025 |
| 09 | 10,405016460 | 0,00 | 0,00 | 88962890,73 | 88968959,10 | 2134 | 10/06/2025 |
| 10 | 10,436956663 | 0,00 | 0,00 | 89235979,47 | 89242112,46 | 2148 | 12/06/2025 |
| 11 | 10,373255322 | 0,00 | 0,00 | 88691333,00 | 88697536,23 | 2150 | 13/06/2025 |
| 12 | 10,380999402 | 0,00 | 0,00 | 88757544,89 | 88763805,17 | 2147 | 13/06/2025 |
| 13 | 10,376820196 | 0,00 | 0,00 | 88721812,68 | 88727853,68 | 2143 | 16/06/2025 |
| 16 | 10,300984358 | 0,00 | 0,00 | 88073416,26 | 88079522,40 | 2151 | 18/06/2025 |
| 17 | 10,317046028 | 0,00 | 0,00 | 88210743,54 | 88216929,29 | 2145 | 18/06/2025 |
| 18 | 10,321458634 | 0,00 | 0,00 | 88248471,32 | 88254700,27 | 2167 | 20/06/2025 |
| 20 | 10,357282014 | 0,00 | 0,00 | 88554761,22 | 88561056,31 | 2158 | 23/06/2025 |
| 23 | 10,321855516 | 0,00 | 0,00 | 88251864,66 | 88258230,24 | 2169 | 24/06/2025 |
| 24 | 10,352334524 | 0,00 | 0,00 | 88512460,18 | 88518886,47 | 2171 | 25/06/2025 |
| 25 | 10,412741579 | 0,00 | 0,00 | 89028940,50 | 89035436,54 | 2151 | 26/06/2025 |
| 26 | 10,311952545 | 0,00 | 0,00 | 88167194,26 | 88177547,03 | 2165 | 27/06/2025 |
| 27 | 10,300951234 | 0,00 | 0,00 | 88073133,05 | 88080512,07 | 2165 | 30/06/2025 |
| 30 | 10,191435192 | 0,00 | 0,00 | 87136770,89 | 87143456,72 | 2157 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |