Competência: | 02/06/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 133,760967000000 | 0,00 | 0,00 | 84269409,73 | 83526721,15 | 105 | 03/06/2025 |
03 | 135,229641000000 | 0,00 | 0,00 | 85194673,87 | 84028794,58 | 105 | 04/06/2025 |
04 | 134,676335000000 | 0,00 | 0,00 | 84846091,06 | 83689430,38 | 105 | 05/06/2025 |
05 | 133,740053000000 | 0,00 | 0,00 | 84256233,48 | 83154131,38 | 105 | 06/06/2025 |
06 | 133,337282000000 | 0,00 | 0,00 | 84002487,86 | 82939514,94 | 105 | 09/06/2025 |
09 | 132,601688000000 | 0,00 | 0,00 | 83539063,90 | 82482212,53 | 105 | 10/06/2025 |
10 | 133,056310000000 | 0,00 | 0,00 | 83825475,42 | 82761337,34 | 105 | 11/06/2025 |
11 | 133,984463000000 | 0,00 | 0,00 | 84410212,28 | 83343856,70 | 105 | 12/06/2025 |
12 | 134,341065000000 | 0,00 | 0,00 | 84634871,51 | 83675579,41 | 105 | 13/06/2025 |
13 | 133,882091000000 | 0,00 | 0,00 | 84345717,43 | 83406337,40 | 105 | 16/06/2025 |
16 | 135,768735000000 | 0,00 | 0,00 | 85534303,44 | 84737606,40 | 105 | 17/06/2025 |
17 | 135,664009000000 | 0,00 | 0,00 | 85468325,77 | 84617599,56 | 105 | 18/06/2025 |
18 | 135,703542000000 | 0,00 | 0,00 | 85493232,06 | 84400645,96 | 105 | 20/06/2025 |
20 | 134,154754000000 | 0,00 | 0,00 | 84517495,17 | 83535806,65 | 105 | 23/06/2025 |
23 | 133,164501000000 | 0,00 | 0,00 | 83893636,07 | 82993283,76 | 105 | 24/06/2025 |
24 | 134,280971000000 | 0,00 | 0,00 | 84597011,85 | 83591889,10 | 105 | 25/06/2025 |
25 | 133,205511000000 | 0,00 | 0,00 | 83919472,53 | 82959805,35 | 105 | 26/06/2025 |
26 | 134,593799000000 | 0,00 | 0,00 | 84794093,78 | 83925409,50 | 105 | 27/06/2025 |
27 | 134,150796000000 | 0,00 | 0,00 | 84515001,52 | 83701335,94 | 105 | 30/06/2025 |
30 | 136,554190000000 | 0,00 | 0,00 | 86029139,83 | 85074454,63 | 105 | 01/07/2025 |
C = Cancelado. |