| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,707975000000 | 0,00 | 0,00 | 20683190,00 | 20246618,26 | 0 | 03/06/2025 |
| 03 | 51,636717000000 | 0,00 | 0,00 | 20654686,96 | 20025083,84 | 0 | 04/06/2025 |
| 04 | 50,743335000000 | 0,00 | 0,00 | 20297334,00 | 19693531,51 | 0 | 05/06/2025 |
| 05 | 50,609321000000 | 0,00 | 0,00 | 20243728,61 | 19628750,78 | 0 | 06/06/2025 |
| 06 | 50,759344000000 | 0,00 | 0,00 | 20303737,60 | 19683422,76 | 0 | 09/06/2025 |
| 09 | 50,502642000000 | 0,00 | 0,00 | 20201056,89 | 19584292,95 | 0 | 10/06/2025 |
| 10 | 50,277701000000 | 0,00 | 0,00 | 20111080,43 | 19488338,53 | 0 | 11/06/2025 |
| 11 | 50,577442000000 | 0,00 | 0,00 | 20230977,09 | 19605171,20 | 0 | 12/06/2025 |
| 12 | 51,101735000000 | 0,00 | 0,00 | 20440694,31 | 19884535,04 | 0 | 13/06/2025 |
| 13 | 51,537694000000 | 0,00 | 0,00 | 20615077,68 | 20067907,15 | 1 | 16/06/2025 |
| 16 | 51,925023000000 | 0,00 | 0,00 | 20770009,24 | 20259210,73 | 1 | 17/06/2025 |
| 17 | 52,050524000000 | 0,00 | 0,00 | 20820209,90 | 20324624,90 | 1 | 18/06/2025 |
| 18 | 52,020430000000 | 0,00 | 0,00 | 20808172,00 | 20271180,77 | 1 | 20/06/2025 |
| 20 | 51,461115000000 | 0,00 | 0,00 | 20584446,37 | 20089458,16 | 1 | 23/06/2025 |
| 23 | 51,080592000000 | 0,00 | 0,00 | 20432236,98 | 19950512,26 | 1 | 24/06/2025 |
| 24 | 50,914451000000 | 0,00 | 0,00 | 20365780,62 | 19789010,72 | 1 | 25/06/2025 |
| 25 | 50,557796000000 | 0,00 | 0,00 | 20223118,71 | 19627747,08 | 1 | 26/06/2025 |
| 26 | 51,230243000000 | 0,00 | 0,00 | 20492097,53 | 19891524,97 | 1 | 27/06/2025 |
| 27 | 51,006231000000 | 0,00 | 0,00 | 20402492,60 | 19807793,84 | 1 | 30/06/2025 |
| 30 | 51,931494000000 | 0,00 | 0,00 | 20772597,88 | 20322329,01 | 1 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |