| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,328135147467 | 0,00 | 0,00 | 612188336,55 | 611951212,51 | 610 | 03/06/2025 |
| 03 | 112,988089525963 | 0,00 | 0,00 | 615785087,92 | 615529439,37 | 613 | 04/06/2025 |
| 04 | 112,553115450812 | 0,00 | 0,00 | 613414479,21 | 611559372,06 | 612 | 05/06/2025 |
| 05 | 111,934132489758 | 0,00 | 0,00 | 610041022,07 | 608200167,21 | 614 | 06/06/2025 |
| 06 | 111,822325400379 | 0,00 | 0,00 | 609431673,43 | 607556333,07 | 614 | 09/06/2025 |
| 09 | 111,497461094470 | 0,00 | 0,00 | 607661162,96 | 605804199,87 | 616 | 10/06/2025 |
| 10 | 112,108444737816 | 0,00 | 0,00 | 610991023,82 | 610700316,92 | 615 | 11/06/2025 |
| 11 | 112,667735783268 | 0,00 | 0,00 | 614039160,02 | 613759909,72 | 615 | 12/06/2025 |
| 12 | 113,211469137422 | 0,00 | 0,00 | 617002506,80 | 616720607,67 | 616 | 13/06/2025 |
| 13 | 112,732428489899 | 0,00 | 0,00 | 614391735,27 | 614151703,01 | 614 | 16/06/2025 |
| 16 | 114,409147788734 | 0,00 | 0,00 | 623529855,45 | 623176250,81 | 614 | 17/06/2025 |
| 17 | 114,070659300000 | 5704854,77 | 0,00 | 627389947,95 | 627279907,17 | 611 | 18/06/2025 |
| 18 | 113,973178966875 | 0,00 | 0,00 | 626852484,32 | 626581346,39 | 613 | 20/06/2025 |
| 20 | 112,663261718679 | 0,00 | 0,00 | 619647939,45 | 619480861,77 | 617 | 23/06/2025 |
| 23 | 112,205467466838 | 0,00 | 0,00 | 617130071,07 | 616914232,26 | 619 | 24/06/2025 |
| 24 | 112,716608682425 | 0,00 | 0,00 | 619941347,75 | 619691693,28 | 618 | 25/06/2025 |
| 25 | 111,572446044328 | 0,00 | 0,00 | 613648453,24 | 613466654,34 | 620 | 26/06/2025 |
| 26 | 112,677112008067 | 0,00 | 0,00 | 619724116,04 | 619456091,34 | 614 | 27/06/2025 |
| 27 | 112,476377362694 | 0,00 | 0,00 | 618620075,49 | 618406955,37 | 613 | 30/06/2025 |
| 30 | 114,111450597337 | 0,00 | 0,00 | 627612978,29 | 627307980,53 | 615 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |