| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 240,326363000000 | 0,00 | 0,00 | 990144615,56 | 982046087,09 | 9027 | 04/06/2025 |
| 03 | 241,588527000000 | 0,00 | 0,00 | 995344731,24 | 981347384,18 | 9024 | 05/06/2025 |
| 04 | 240,552695000000 | 0,00 | 0,00 | 991077103,40 | 976423842,30 | 9021 | 05/06/2025 |
| 05 | 239,220400000000 | 0,00 | 0,00 | 985588048,00 | 972641938,70 | 9024 | 06/06/2025 |
| 06 | 239,127993000000 | 0,00 | 0,00 | 985207331,16 | 972335704,52 | 9020 | 09/06/2025 |
| 09 | 238,390516000000 | 0,00 | 0,00 | 982168925,92 | 969339442,68 | 9016 | 10/06/2025 |
| 10 | 239,754274000000 | 0,00 | 0,00 | 982992523,40 | 968905123,67 | 9013 | 13/06/2025 |
| 11 | 241,168811000000 | 0,00 | 0,00 | 988792125,10 | 974704356,34 | 9018 | 13/06/2025 |
| 12 | 242,487530000000 | 0,00 | 0,00 | 994198873,00 | 980130809,66 | 9010 | 16/06/2025 |
| 13 | 241,677851000000 | 0,00 | 0,00 | 990879189,10 | 977562069,22 | 8999 | 17/06/2025 |
| 16 | 245,193738000000 | 0,00 | 0,00 | 1005294325,80 | 991628255,22 | 9000 | 17/06/2025 |
| 17 | 244,575206000000 | 0,00 | 0,00 | 1002758344,60 | 989303981,36 | 9001 | 20/06/2025 |
| 18 | 244,404458000000 | 0,00 | 0,00 | 967841653,68 | 954381289,20 | 9000 | 20/06/2025 |
| 20 | 241,698523000000 | 0,00 | 0,00 | 957126151,08 | 945989809,70 | 8993 | 25/06/2025 |
| 23 | 240,622527000000 | 0,00 | 0,00 | 948052756,38 | 936572302,93 | 8988 | 25/06/2025 |
| 24 | 241,579465000000 | 0,00 | 0,00 | 951823092,10 | 941375274,08 | 8981 | 27/06/2025 |
| 25 | 239,114155000000 | 0,00 | 0,00 | 942109770,70 | 932409433,08 | 8979 | 27/06/2025 |
| 26 | 241,428433000000 | 0,00 | 0,00 | 951228026,02 | 939363832,54 | 8975 | 30/06/2025 |
| 27 | 240,952722000000 | 0,00 | 0,00 | 949353724,68 | 937657969,85 | 8965 | 03/07/2025 |
| 30 | 244,440878000000 | 0,00 | 0,00 | 963097059,32 | 951947628,32 | 8969 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |