| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,485078000000 | 0,00 | 0,00 | 146958218,40 | 146954033,26 | 1017 | 04/06/2025 |
| 03 | 52,552953000000 | 0,00 | 0,00 | 147148268,40 | 147071945,74 | 1052 | 05/06/2025 |
| 04 | 52,591767000000 | 0,00 | 0,00 | 147256947,60 | 147182536,21 | 1062 | 05/06/2025 |
| 05 | 52,420140000000 | 0,00 | 0,00 | 146776392,00 | 146703877,96 | 1065 | 06/06/2025 |
| 06 | 52,514020000000 | 0,00 | 0,00 | 147039256,00 | 146968631,22 | 1067 | 09/06/2025 |
| 09 | 52,635005000000 | 0,00 | 0,00 | 147378014,00 | 147309282,16 | 1074 | 12/06/2025 |
| 10 | 52,766653000000 | 0,00 | 0,00 | 147746628,40 | 147679949,99 | 1075 | 12/06/2025 |
| 11 | 52,802186000000 | 0,00 | 0,00 | 147846120,80 | 147781341,33 | 1082 | 13/06/2025 |
| 12 | 52,797689000000 | 0,00 | 0,00 | 147833529,20 | 147771093,99 | 1089 | 13/06/2025 |
| 13 | 52,877578000000 | 0,00 | 0,00 | 148057218,40 | 147996684,89 | 1091 | 17/06/2025 |
| 16 | 52,969328000000 | 0,00 | 0,00 | 148314118,40 | 148255047,70 | 1093 | 17/06/2025 |
| 17 | 52,889244000000 | 0,00 | 0,00 | 148089883,20 | 148033515,21 | 1100 | 20/06/2025 |
| 18 | 52,899446000000 | 10579889,20 | 0,00 | 158698338,00 | 158642799,10 | 1105 | 20/06/2025 |
| 20 | 53,077024000000 | 0,00 | 0,00 | 159231072,00 | 159177543,28 | 1078 | 25/06/2025 |
| 23 | 53,113039000000 | 0,00 | 0,00 | 159339117,00 | 159287628,01 | 1082 | 25/06/2025 |
| 24 | 53,185910000000 | 0,00 | 0,00 | 159557730,00 | 159508598,88 | 1121 | 27/06/2025 |
| 25 | 53,139923000000 | 0,00 | 0,00 | 159419769,00 | 159372675,66 | 1127 | 27/06/2025 |
| 26 | 53,256852000000 | 0,00 | 0,00 | 159770556,00 | 159725663,85 | 1136 | 30/06/2025 |
| 27 | 53,294499000000 | 0,00 | 0,00 | 159883497,00 | 159840134,10 | 1133 | 03/07/2025 |
| 30 | 53,631278000000 | 0,00 | 0,00 | 160893834,00 | 160852327,89 | 1139 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |