| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,658016000000 | 2719740,48 | 0,00 | 57430312,16 | 57443871,96 | 3056 | 03/06/2025 |
| 03 | 89,119809000000 | 0,00 | 0,00 | 56455883,98 | 56476273,22 | 3059 | 04/06/2025 |
| 04 | 89,851849000000 | 0,00 | 0,00 | 56919618,94 | 56941007,27 | 3070 | 05/06/2025 |
| 05 | 88,535453000000 | 1770709,06 | 0,00 | 57856413,53 | 57875114,52 | 3066 | 06/06/2025 |
| 06 | 86,896905000000 | 0,00 | 0,00 | 56785650,18 | 56799485,49 | 3072 | 09/06/2025 |
| 09 | 87,202977000000 | 0,00 | 0,00 | 56985663,28 | 57000511,30 | 3061 | 10/06/2025 |
| 10 | 87,378580000000 | 0,00 | 0,00 | 57100416,44 | 57116270,49 | 3057 | 11/06/2025 |
| 11 | 87,393889000000 | 0,00 | 0,00 | 57110420,81 | 57127303,10 | 3054 | 12/06/2025 |
| 12 | 88,499298000000 | 0,00 | 0,00 | 57832786,87 | 57850682,81 | 3054 | 13/06/2025 |
| 13 | 89,747264000000 | 0,00 | 0,00 | 58648311,16 | 58666974,25 | 3044 | 16/06/2025 |
| 16 | 87,672265000000 | 0,00 | 0,00 | 57292334,55 | 57312059,70 | 3042 | 17/06/2025 |
| 17 | 87,842718000000 | 0,00 | 0,00 | 57403722,78 | 57424461,42 | 3041 | 18/06/2025 |
| 18 | 87,260551000000 | 0,00 | 0,00 | 57023286,87 | 57045047,53 | 3033 | 20/06/2025 |
| 20 | 87,615731000000 | 0,00 | 0,00 | 57255390,49 | 57278154,14 | 3057 | 23/06/2025 |
| 23 | 87,634259000000 | 0,00 | 0,00 | 57267498,59 | 57291289,19 | 3056 | 24/06/2025 |
| 24 | 86,353022000000 | 0,00 | 0,00 | 56430231,77 | 56455967,87 | 3044 | 25/06/2025 |
| 25 | 87,104511000000 | 1742090,22 | 0,00 | 58663407,67 | 58687453,83 | 3045 | 26/06/2025 |
| 26 | 86,285178000000 | 0,00 | 0,00 | 58111600,43 | 58141253,95 | 3163 | 27/06/2025 |
| 27 | 84,632309000000 | 0,00 | 0,00 | 56998421,44 | 57021540,99 | 3160 | 30/06/2025 |
| 30 | 84,691306000000 | 0,00 | 0,00 | 57038154,80 | 57062323,98 | 3157 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |