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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 | | 4.596.015,86 | 17,412%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: VANECK BDC INCOME ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 285.141,00 | | 26.290.849,35 | 99,601%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: VANGUARD SP 500 UCITS ETF |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 642,79 | 0,002%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,004%
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| Outras operações passivas e exigibilidades |
| Cód. Ativo: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.209.525,69 | 15,948%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 299.146,65 | 1,133%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.279,77 | 0,062%
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