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| Competência: | 05/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 6.046.868,81 | Data de Recebimento das Informações: | 30/05/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 9.325,00 | 5.994.044,76 | 99,126% | |||||||||
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Para
negociação | 3.146.206,27 | 52,030% | |||||||||||
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Para
negociação | 3.013.447,95 | 49,835% | |||||||||||
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Para
negociação | 97.408,76 | 1,611% | |||||||||||
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Para
negociação | 17.474,49 | 0,289% | |||||||||||