Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.868,00 | | 2.141.228,04 | 13,913%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.784,00 | | 1.686.686,10 | 10,960%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.761,00 | | 2.188.628,83 | 14,221%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.285,00 | | 944.453,56 | 6,137%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.717,00 | | 2.544.580,77 | 16,534%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.083,00 | | 1.054.287,93 | 6,851%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.023,00 | | 850.951,40 | 5,529%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.395,00 | | 2.355.670,12 | 15,307%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.568,00 | | 834.441,75 | 5,422%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.708,00 | | 744.570,70 | 4,838%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.680,13 | 0,037%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.264,46 | 0,151%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.801,84 | 0,025%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.161,71 | 0,125%
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