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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL560.649.989,90
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS560.607.874,02
13100007LIVRES560.607.874,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA560.495.337,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO510.739.968,94
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL49.755.368,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO112.536,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA112.536,37
19000008OUTROS VALORES E BENS39.115,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.115,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.115,88
30000001COMPENSAÇÃO657.456.469,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS560.607.874,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO560.607.874,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS560.495.337,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO112.536,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES87.254.109,50
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA87.254.109,50
30430107PRÓPRIOS87.254.109,50
30900008CONTROLE9.594.486,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.593.734,00
30915055EMISSÕES4.340.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.253.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS752,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.218.106.459,84
40000008EXIGÍVEL105.001,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES105.001,85
49900006DIVERSAS105.001,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.486,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.486,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA73.515,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO73.515,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO550.703.891,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO550.703.891,26
61100004CAPITAL SOCIAL542.682.464,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO542.682.464,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS542.682.464,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.900.930,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.872.581,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.717,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.717,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.859.864,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.860.110,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.894,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.894,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.996.858,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.996.858,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.349,24
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.349,24
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS28.349,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.059.833,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.059.833,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.847,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.847,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.871.723,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA50.931,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.179,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.819.611,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.819.611,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.985,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.906,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.319,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.759,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.947,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO78.811,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.278,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.278,17
90000003COMPENSAÇÃO 657.456.469,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS560.607.874,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS560.607.874,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES87.254.109,50
90430006VALORES CUSTODIADOS 87.254.109,50
90900000CONTROLE 9.594.486,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.593.734,00
90917055EMISSÕES4.340.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.253.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS752,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.218.106.459,84