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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.194.395,92
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.734.261,30
13100007LIVRES3.734.261,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO101.203,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA101.203,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.633.058,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.199.916,84
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações433.141,46
18000009OUTROS CRÉDITOS1.446.566,74
18300008RENDAS A RECEBER49.796,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.796,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.396.770,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.396.770,50
19000008OUTROS VALORES E BENS10.567,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.567,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.567,88
30000001COMPENSAÇÃO4.137.266,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.734.261,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.734.261,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.633.058,30
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO101.203,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES169.361,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA169.361,00
30430107PRÓPRIOS169.361,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES82.968,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS82.968,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS82.968,00
30900008CONTROLE150.676,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS676,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.331.662,86
40000008EXIGÍVEL72.810,77
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS784,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS784,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO784,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.025,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.785,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES69.785,39
49900006DIVERSAS2.240,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.732,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.732,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA507,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO507,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.591.092,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.591.092,62
61100004CAPITAL SOCIAL4.797.540,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.793.517,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.793.517,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.812.085,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.812.085,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO508.986,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS508.986,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.303.098,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.718,55
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.427,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.427,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.426,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.484,80
71580315FUTURO32.484,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.148.041,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.148.041,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.281.592,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.281.592,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES388.474,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS388.474,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.886.887,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.665,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.337,00
81550311FUTURO25.337,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.832.885,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.832.885,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.639,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.070,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.296,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.272,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.272,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.591,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.591,76
90000003COMPENSAÇÃO 4.137.266,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.734.261,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.734.261,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES169.361,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 169.361,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 82.968,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS82.968,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO82.968,00
90900000CONTROLE 150.676,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS676,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.331.662,86