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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.868.566,04
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.431.795,36
13100007LIVRES3.431.795,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO103.076,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA103.076,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.328.719,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.328.719,36
18000009OUTROS CRÉDITOS1.423.780,76
18300008RENDAS A RECEBER22.880,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER22.880,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.400.900,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.400.900,20
19000008OUTROS VALORES E BENS9.989,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.989,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.989,92
30000001COMPENSAÇÃO4.312.779,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.431.795,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.431.795,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.328.719,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO103.076,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES481.391,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA481.391,00
30430107PRÓPRIOS481.391,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.904,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS248.904,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS248.904,00
30900008CONTROLE150.689,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS689,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.181.345,57
40000008EXIGÍVEL78.073,17
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS811,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS811,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO811,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.261,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES68.509,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR52,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.456,94
49900006DIVERSAS8.752,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.499,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.499,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.070,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.070,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS182,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.265.067,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.265.067,48
61100004CAPITAL SOCIAL4.950.943,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.799.744,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.799.744,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.199,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.549.877,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.549.877,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO675.697,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS675.697,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.874.179,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.550,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.894,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.894,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.588,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.894,00
71580315FUTURO23.894,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.711.252,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.711.252,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.024.451,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.024.451,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES627.651,33
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS627.651,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.386.835,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.383,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.618,00
81550311FUTURO18.618,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.331.834,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.331.834,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.656,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.306,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.493,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.856,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.856,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.308,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.308,36
90000003COMPENSAÇÃO 4.312.779,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.431.795,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.431.795,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES481.391,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 481.391,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 248.904,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS248.904,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO248.904,00
90900000CONTROLE 150.689,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS689,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.181.345,57