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| Competência: | 05/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 227.093.276,60 | Data de Recebimento das Informações: | 30/05/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 4.471.521,59 | 1,969% | |||||
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Para
negociação | 20,00 | 78.375,60 | 500,00 | 2.00.60.51,87 | 11.224,00 | 45.329.336,16 | 19,961% | |||||
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Para
negociação | 20,00 | 78.967,75 | 1.460,00 | 5.72.61.27,35 | 33.396,00 | 131.793.326,12 | 58,035% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 2.04.95.44,96 | 11.448,00 | 45.516.978,08 | 20,043% | |||||
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Para
negociação | 55.122,20 | 0,024% | ||||||||||
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Para
negociação | 37.236,85 | 0,016% | ||||||||||