Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.573.160,70
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.551.568,14
13100007LIVRES105.551.568,14
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA105.470.563,85
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL105.470.563,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.004,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA81.004,29
19000008OUTROS VALORES E BENS18.592,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.592,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.592,56
30000001COMPENSAÇÃO218.501.044,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.551.568,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO105.551.568,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS105.470.563,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.004,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES108.478.934,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA108.478.934,90
30430107PRÓPRIOS108.478.934,90
30900008CONTROLE4.470.541,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.470.000,00
30915055EMISSÕES2.235.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.805.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS541,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO324.074.205,34
40000008EXIGÍVEL43.257,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.257,45
49900006DIVERSAS43.257,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.743,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.743,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.513,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.513,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.978.647,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.978.647,71
61100004CAPITAL SOCIAL100.679.698,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.679.698,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.679.698,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.081.907,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.079.897,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.079.897,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.475.039,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.500,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.500,13
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.602.357,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.602.357,94
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.010,51
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.010,51
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.010,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.529.696,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.529.696,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.472.722,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.777,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.495,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.466.449,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.466.449,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.345,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.985,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.750,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.750,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.628,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.628,36
90000003COMPENSAÇÃO 218.501.044,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.551.568,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS105.551.568,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES108.478.934,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 108.478.934,90
90900000CONTROLE 4.470.541,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.470.000,00
90917055EMISSÕES2.235.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.805.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS541,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO324.075.161,31