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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.008.333.081,62
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.008.270.300,55
13100007LIVRES1.008.270.300,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.008.188.517,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.008.188.517,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.783,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA81.783,24
19000008OUTROS VALORES E BENS59.781,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.781,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.781,07
30000001COMPENSAÇÃO1.396.928.440,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.008.270.300,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.008.270.300,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.008.188.517,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.783,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES356.797.592,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA356.797.592,68
30430107PRÓPRIOS356.797.592,68
30900008CONTROLE31.860.546,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.860.000,00
30915055EMISSÕES15.630.000,00
30915103RESGATES8.707.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.522.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS546,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.405.261.521,65
40000008EXIGÍVEL336.153,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES336.153,88
49900006DIVERSAS336.153,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR184.214,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.214,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA151.939,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO151.939,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO987.872.897,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO987.872.897,47
61100004CAPITAL SOCIAL897.526.020,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO903.849.009,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS903.849.009,74
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.322.988,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.043.806,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.029.100,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.029.100,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20.603.807,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.032,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.032,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA60,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO422.200,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO422.200,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS14.705,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS14.705,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS14.705,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS919.775,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS919.775,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS413.344,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.684,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO407.635,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO407.635,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS351.321,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.174,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO289.537,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.634,54
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO182.902,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS155.109,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS155.109,81
90000003COMPENSAÇÃO 1.396.928.440,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.008.270.300,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.008.270.300,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES356.797.592,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 356.797.592,68
90900000CONTROLE 31.860.546,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.860.000,00
90917055EMISSÕES15.630.000,00
90917103RESGATES8.707.500,00
90917158CIRCULAÇÃO7.522.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS546,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.405.261.521,65