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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.470.046,32
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.326.934,50
13100007LIVRES8.326.934,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO88.658,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA88.658,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.238.276,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.970.212,09
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.268.064,41
18000009OUTROS CRÉDITOS128.282,11
18300008RENDAS A RECEBER128.160,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER128.160,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES121,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121,42
19000008OUTROS VALORES E BENS11.829,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.829,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.829,71
30000001COMPENSAÇÃO9.252.139,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.326.934,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.326.934,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.238.276,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO88.658,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES524.612,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA524.612,00
30430107PRÓPRIOS524.612,00
30900008CONTROLE400.592,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS592,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.722.185,59
40000008EXIGÍVEL24.575,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.575,71
49900006DIVERSAS24.575,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.969,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.969,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.606,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.606,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.834.064,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.834.064,20
61100004CAPITAL SOCIAL5.370.188,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.181.685,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.181.685,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.780.824,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.780.824,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO736.980,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS736.980,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.204,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.204,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.028.640,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL188.221,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.101,86
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.101,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203.119,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.636.197,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.636.197,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.169.418,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.169.418,26
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES506.189,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS506.189,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.269,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.269,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.603.312,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.188,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.595.124,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.595.124,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.615,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.529,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.081,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.004,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.004,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.031,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.031,30
90000003COMPENSAÇÃO 9.252.139,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.326.934,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.326.934,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES524.612,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 524.612,00
90900000CONTROLE 400.592,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS592,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.722.185,59