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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.204.501,92
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.110.763,04
13100007LIVRES16.110.763,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.042,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.042,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.089.720,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.089.720,79
18000009OUTROS CRÉDITOS79.328,02
18300008RENDAS A RECEBER79.328,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER79.328,02
19000008OUTROS VALORES E BENS11.410,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.410,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.410,86
30000001COMPENSAÇÃO17.715.480,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.110.763,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.110.763,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.089.720,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.042,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.104.577,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.104.577,00
30430107PRÓPRIOS1.104.577,00
30900008CONTROLE500.140,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS140,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.919.982,65
40000008EXIGÍVEL19.073,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.073,68
49900006DIVERSAS19.073,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.000,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.000,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.073,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.073,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.933.196,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.933.196,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO407.566,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS407.566,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.204,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.204,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.510.426,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.923,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.582,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.582,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.586,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.281.332,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.281.332,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.467.967,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.467.967,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES397.831,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.831,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.269,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.269,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.023.532,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.161,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.972.371,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.972.371,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.496,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.621,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.590,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.284,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.284,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.837,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.837,46
90000003COMPENSAÇÃO 17.715.480,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.110.763,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.110.763,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.104.577,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.104.577,00
90900000CONTROLE 500.140,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS140,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.919.982,65