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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.477.419,25
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.437.056,71
13100007LIVRES5.437.056,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.493,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.493,48
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.392.563,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.316.156,98
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações76.406,25
18000009OUTROS CRÉDITOS27.783,87
18300008RENDAS A RECEBER27.783,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.783,87
19000008OUTROS VALORES E BENS9.578,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.578,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.578,67
30000001COMPENSAÇÃO6.737.407,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.437.056,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.437.056,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.392.563,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.493,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES860.053,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA860.053,00
30430107PRÓPRIOS860.053,00
30900008CONTROLE440.297,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS440.000,00
30915055EMISSÕES220.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS297,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.214.826,44
40000008EXIGÍVEL22.238,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.238,90
49900006DIVERSAS22.238,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.789,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.789,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.448,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.448,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.207.267,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.207.267,81
61100004CAPITAL SOCIAL4.071.780,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.926.024,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.926.024,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.450.836,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.450.836,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO315.684,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS315.684,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.204,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.204,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.119.946,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.581,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.053,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.053,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.872,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.919.439,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.919.439,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.202.923,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.202.923,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES342.961,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.961,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.269,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.269,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.808.160,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.990,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.782.169,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.782.169,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.501,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.391,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.467,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.642,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.642,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.031,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.031,30
90000003COMPENSAÇÃO 6.737.407,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.437.056,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.437.056,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES860.053,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 860.053,00
90900000CONTROLE 440.297,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE440.000,00
90917055EMISSÕES220.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS297,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.214.826,44