Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.086.216,89
11000006DISPONIBILIDADES15.134,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.134,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.134,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS227.025.269,12
13100007LIVRES227.025.269,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.075,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA81.075,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR226.944.193,71
13185709Cotas de Fundos de Investimento226.944.193,71
18000009OUTROS CRÉDITOS5.110,03
18300008RENDAS A RECEBER5.110,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.110,03
19000008OUTROS VALORES E BENS40.703,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.703,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.703,07
30000001COMPENSAÇÃO295.041.385,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227.025.269,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO227.025.269,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81.075,41
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA226.944.193,71
30900008CONTROLE68.016.116,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS67.950.000,00
30915055EMISSÕES33.750.000,00
30915103RESGATES23.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS66.116,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO522.127.602,71
40000008EXIGÍVEL84.272,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.272,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.090,09
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.090,09
49900006DIVERSAS81.182,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.418,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.418,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.764,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.764,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.328.639,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.328.639,16
61100004CAPITAL SOCIAL210.272.331,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO218.540.756,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS218.540.756,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.268.424,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS127.339.674,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS127.339.674,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.303.441,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.472.425,44
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.831.015,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.036.233,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.034.102,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL793,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.337,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.337,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.666.369,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.666.369,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.468.423,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.473.353,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.995.070,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.070.089,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.070.089,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.871,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.207,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO106.054,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.206,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO69.848,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.984,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.984,76
90000003COMPENSAÇÃO 295.041.385,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227.025.269,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS227.025.269,12
90900000CONTROLE 68.016.116,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE67.950.000,00
90917055EMISSÕES33.750.000,00
90917103RESGATES23.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS66.116,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO522.127.602,71