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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.208.891,42
11000006DISPONIBILIDADES7.280,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.638,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.638,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.642,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.642,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.146.900,05
13100007LIVRES32.146.900,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.634,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.634,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.133.265,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento32.133.265,31
18000009OUTROS CRÉDITOS2.083,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.083,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.083,53
19000008OUTROS VALORES E BENS52.627,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.627,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.627,48
30000001COMPENSAÇÃO33.835.305,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.146.900,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.146.900,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.634,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA32.133.265,31
30900008CONTROLE1.688.405,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.620.000,00
30915055EMISSÕES810.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO270.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.405,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO66.044.196,63
40000008EXIGÍVEL25.506,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.506,01
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS546,85
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER546,85
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS546,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.191,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.091,44
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.100,55
49900006DIVERSAS17.767,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.790,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.790,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.976,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.976,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.811.612,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.811.612,21
61100004CAPITAL SOCIAL38.460.070,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.460.070,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.460.070,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.097.014,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.097.014,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.217.834,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS386.243,36
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.831.591,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.879.179,45
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.878.701,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO478,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA478,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.725.240,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.725.240,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.141.549,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS386.492,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.755.056,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.540.745,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.540.745,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.850,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.604,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.981,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.265,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.265,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.095,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.095,30
90000003COMPENSAÇÃO 33.835.305,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.146.900,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.146.900,05
90900000CONTROLE 1.688.405,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.620.000,00
90917055EMISSÕES810.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO270.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.405,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO66.044.196,63