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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.618.289,41
11000006DISPONIBILIDADES9.160,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.169,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.169,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.990,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.990,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.566.883,67
13100007LIVRES53.566.883,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.523,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.523,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.510.360,55
13185709Cotas de Fundos de Investimento53.510.360,55
18000009OUTROS CRÉDITOS30.427,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.427,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.427,59
19000008OUTROS VALORES E BENS11.817,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.817,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.817,46
30000001COMPENSAÇÃO55.262.607,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.566.883,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.566.883,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.523,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA53.510.360,55
30900008CONTROLE1.695.723,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.449,00
30915055EMISSÕES663.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO603.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS295.274,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.880.896,99
40000008EXIGÍVEL41.844,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.844,64
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS657,03
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER657,03
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS657,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.512,85
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.512,85
49900006DIVERSAS38.674,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.043,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.043,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.630,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.630,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.169.360,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.169.360,27
61100004CAPITAL SOCIAL52.668.240,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.668.240,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.668.240,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.958.353,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.958.353,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.476.208,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.069.592,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.406.615,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.482.145,20
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.480.947,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.197,88
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.197,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.551.268,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.551.268,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.949.538,09
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.069.947,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.879.590,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.551.547,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.551.547,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.227,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.496,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.041,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.690,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.690,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.955,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.955,03
90000003COMPENSAÇÃO 55.262.607,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.566.883,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.566.883,67
90900000CONTROLE 1.695.723,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.449,00
90917055EMISSÕES663.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO603.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS295.274,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.880.896,99