Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL533.432.394,57
11000006DISPONIBILIDADES20.590,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.590,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.590,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS533.305.868,25
13100007LIVRES533.305.868,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO111.144,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA111.144,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR533.194.724,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento533.194.724,04
18000009OUTROS CRÉDITOS55.686,68
18300008RENDAS A RECEBER52.182,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.182,14
18800003DIVERSOS3.504,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.504,54
19000008OUTROS VALORES E BENS50.249,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.249,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.249,59
30000001COMPENSAÇÃO715.681.293,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS533.305.868,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO533.305.868,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO111.144,21
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA533.194.724,04
30900008CONTROLE182.375.425,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS182.031.206,29
30915055EMISSÕES87.194.897,72
30915103RESGATES57.941.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.894.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS344.219,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.249.113.688,56
40000008EXIGÍVEL88.397,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES88.397,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.611,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.611,10
49900006DIVERSAS82.786,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.345,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.345,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.440,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.440,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO504.883.091,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO504.883.091,51
61100004CAPITAL SOCIAL433.835.697,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO450.397.394,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS450.397.394,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.561.697,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS222.373.182,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS222.373.182,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO80.679.116,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.225.778,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.453.338,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.694.065,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR141.684.445,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.106,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.512,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.512,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS193.912.276,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS193.912.276,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO78.657.834,57
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.236.672,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.421.162,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.100.305,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR115.100.305,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS148.334,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.448,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO126.276,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.377,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO78.899,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.802,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.802,82
90000003COMPENSAÇÃO 715.681.293,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS533.305.868,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS533.305.868,25
90900000CONTROLE 182.375.425,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE182.031.206,29
90917055EMISSÕES87.194.897,72
90917103RESGATES57.941.411,57
90917158CIRCULAÇÃO36.894.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS344.219,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.249.113.688,56