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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 533.432.394,57 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 20.590,05 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 17.590,05 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 17.590,05 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 533.305.868,25 |
| 13100007 | LIVRES | 533.305.868,25 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 111.144,21 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 111.144,21 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 533.194.724,04 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 533.194.724,04 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 55.686,68 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 52.182,14 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 52.182,14 |
| 18800003 | DIVERSOS | 3.504,54 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 3.504,54 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 50.249,59 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 50.249,59 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 50.249,59 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 715.681.293,99 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 533.305.868,25 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 533.305.868,25 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 111.144,21 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 533.194.724,04 |
| 30900008 | CONTROLE | 182.375.425,74 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 182.031.206,29 |
| 30915055 | EMISSÕES | 87.194.897,72 |
| 30915103 | RESGATES | 57.941.411,57 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 36.894.897,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 344.219,45 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.249.113.688,56 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 88.397,47 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 88.397,47 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.611,10 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.611,10 |
| 49900006 | DIVERSAS | 82.786,37 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 15.345,65 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.345,65 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 67.440,72 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 67.440,72 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 504.883.091,51 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 504.883.091,51 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 433.835.697,01 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 450.397.394,41 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 450.397.394,41 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 16.561.697,40 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 222.373.182,17 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 222.373.182,17 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 80.679.116,84 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.225.778,34 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 75.453.338,50 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 141.694.065,33 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 141.684.445,94 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.106,86 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.512,53 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.512,53 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 193.912.276,58 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 193.912.276,58 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 78.657.834,57 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.236.672,42 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 73.421.162,15 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 115.100.305,15 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 115.100.305,15 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 148.334,04 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 20.448,27 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.609,66 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 126.276,11 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 47.377,10 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 78.899,01 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.802,82 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.802,82 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 715.681.293,99 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 533.305.868,25 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 533.305.868,25 |
| 90900000 | CONTROLE | 182.375.425,74 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 182.031.206,29 |
| 90917055 | EMISSÕES | 87.194.897,72 |
| 90917103 | RESGATES | 57.941.411,57 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 36.894.897,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 344.219,45 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.249.113.688,56 |