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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.147.547,16
11000006DISPONIBILIDADES8.663,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.417,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.417,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.245,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.245,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.115.643,62
13100007LIVRES8.115.643,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.730,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.730,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.105.913,60
13185709Cotas de Fundos de Investimento8.105.913,60
18000009OUTROS CRÉDITOS1.909,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.909,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.909,50
19000008OUTROS VALORES E BENS21.330,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.330,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.330,65
30000001COMPENSAÇÃO13.970.306,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.115.643,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.115.643,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.730,02
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA8.105.913,60
30900008CONTROLE5.854.663,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.840.000,00
30915055EMISSÕES2.920.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS14.663,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.117.853,84
40000008EXIGÍVEL18.359,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.359,79
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS501,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER501,18
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS501,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.916,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.916,75
49900006DIVERSAS15.941,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.038,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.038,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.903,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.903,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.714.577,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.714.577,64
61100004CAPITAL SOCIAL8.943.329,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.943.329,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.943.329,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.881.253,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.881.253,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.289.366,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.135.973,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.153.393,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.591.886,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.591.587,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO299,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA299,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.466.643,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.466.643,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.267.744,24
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.136.799,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.130.944,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.177.128,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.177.128,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.203,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.128,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.409,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.665,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.665,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.568,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.568,28
90000003COMPENSAÇÃO 13.970.306,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.115.643,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.115.643,62
90900000CONTROLE 5.854.663,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.840.000,00
90917055EMISSÕES2.920.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.663,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.117.853,84