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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.838.561,71
11000006DISPONIBILIDADES8.400,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.677,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.677,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.722,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.722,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.814.380,69
13100007LIVRES23.814.380,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.457,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.457,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.794.923,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.794.923,35
18000009OUTROS CRÉDITOS2.114,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.114,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.114,84
19000008OUTROS VALORES E BENS13.665,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.665,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.665,88
30000001COMPENSAÇÃO26.406.986,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.814.380,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.814.380,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.457,34
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA23.794.923,35
30900008CONTROLE2.592.606,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.256,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.245.548,49
40000008EXIGÍVEL30.837,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.837,37
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS555,06
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER555,06
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS555,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.122,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.122,87
49900006DIVERSAS28.159,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.393,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.393,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.766,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.766,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.351.095,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.351.095,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.747.197,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS253.029,02
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.494.168,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.603.897,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.603.150,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO747,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA747,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.810.608,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.810.608,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.660.055,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS253.473,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.406.581,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.110.114,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.110.114,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.859,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.329,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.920,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.920,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.578,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.578,68
90000003COMPENSAÇÃO 26.406.986,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.814.380,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.814.380,69
90900000CONTROLE 2.592.606,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.256,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.245.548,49