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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL548.255.659,03
11000006DISPONIBILIDADES7.617,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.843,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.843,96
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.773,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.773,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS548.191.969,82
13100007LIVRES548.191.969,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO212.820,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA212.820,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR547.979.149,68
13185709Cotas de Fundos de Investimento547.979.149,68
18000009OUTROS CRÉDITOS5.821,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.821,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.821,85
19000008OUTROS VALORES E BENS50.249,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.249,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.249,59
30000001COMPENSAÇÃO559.270.833,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS548.191.969,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO548.191.969,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO212.820,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA547.979.149,68
30900008CONTROLE11.078.863,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.300.000,00
30915055EMISSÕES5.100.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS778.863,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.107.526.492,77
40000008EXIGÍVEL320.608,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES320.608,53
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.528,03
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.528,03
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.528,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES119.998,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.843,97
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS114.154,20
49900006DIVERSAS199.082,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.513,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.513,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA130.569,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO130.569,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO515.508.335,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO515.508.335,70
61100004CAPITAL SOCIAL448.135.105,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO448.135.105,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS448.135.105,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS208.957.876,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS208.957.876,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO80.933.168,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.811.123,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.122.045,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.024.708,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR128.019.800,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.908,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.908,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS176.531.162,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS176.531.162,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO80.162.383,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.813.569,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.348.813,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.050.783,43
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.050.783,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS288.494,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.538,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO243.346,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.768,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO186.577,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.500,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.500,81
90000003COMPENSAÇÃO 559.270.833,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS548.191.969,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS548.191.969,82
90900000CONTROLE 11.078.863,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.300.000,00
90917055EMISSÕES5.100.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS778.863,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.107.526.492,77