|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 61.345.112,64 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 9.396,26 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.988,51 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 5.988,51 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.407,75 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.407,75 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 61.203.070,78 |
| 13100007 | LIVRES | 61.203.070,78 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15.302,12 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 15.302,12 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 61.187.768,66 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 61.187.768,66 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.202,07 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 841,96 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 841,96 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.360,11 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.360,11 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 129.443,53 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 129.443,53 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 129.443,53 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 92.564.057,09 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 61.203.070,78 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 61.203.070,78 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15.302,12 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 61.187.768,66 |
| 30900008 | CONTROLE | 31.360.986,31 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 31.343.222,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 13.481.074,00 |
| 30915103 | RESGATES | 13.931.074,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.931.074,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 17.764,31 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 153.909.169,73 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 47.666,32 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 47.666,32 |
| 49400001 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 619,44 |
| 49420005 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 619,44 |
| 49420256 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 619,44 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 13.367,34 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.369,07 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 10.998,27 |
| 49900006 | DIVERSAS | 33.679,54 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 18.815,30 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.815,30 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 14.864,24 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14.864,24 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.827.680,47 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.827.680,47 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 40.710.602,12 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 43.481.366,71 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 43.481.366,71 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 2.770.764,59 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 33.892.564,47 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 33.892.564,47 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 9.538.080,84 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 533.565,73 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 9.004.515,11 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 24.354.483,63 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 24.353.527,75 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 130,76 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 825,12 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 825,12 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 27.422.798,62 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 27.422.798,62 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 9.252.222,20 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 527.788,73 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.724.433,47 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 18.058.193,68 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 18.058.193,68 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 51.297,47 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 21.607,37 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.609,66 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 28.080,44 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 28.080,44 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 61.085,27 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 61.085,27 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 92.564.057,09 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 61.203.070,78 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 61.203.070,78 |
| 90900000 | CONTROLE | 31.360.986,31 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 31.343.222,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 13.481.074,00 |
| 90917103 | RESGATES | 13.931.074,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.931.074,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 17.764,31 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 153.909.169,73 |