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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.345.112,64
11000006DISPONIBILIDADES9.396,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.988,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.988,51
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.407,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.407,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.203.070,78
13100007LIVRES61.203.070,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.302,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.302,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.187.768,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento61.187.768,66
18000009OUTROS CRÉDITOS3.202,07
18300008RENDAS A RECEBER841,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER841,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.360,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.360,11
19000008OUTROS VALORES E BENS129.443,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS129.443,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS129.443,53
30000001COMPENSAÇÃO92.564.057,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.203.070,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.203.070,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.302,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA61.187.768,66
30900008CONTROLE31.360.986,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.343.222,00
30915055EMISSÕES13.481.074,00
30915103RESGATES13.931.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.931.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.764,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO153.909.169,73
40000008EXIGÍVEL47.666,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.666,32
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS619,44
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER619,44
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS619,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.367,34
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.369,07
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.998,27
49900006DIVERSAS33.679,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.815,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.815,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.864,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.864,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.827.680,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.827.680,47
61100004CAPITAL SOCIAL40.710.602,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.481.366,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.481.366,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.770.764,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.892.564,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.892.564,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.538.080,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS533.565,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.004.515,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.354.483,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.353.527,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO825,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA825,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.422.798,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.422.798,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.252.222,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS527.788,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.724.433,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.058.193,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.058.193,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.297,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.607,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.080,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.080,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.085,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.085,27
90000003COMPENSAÇÃO 92.564.057,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.203.070,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.203.070,78
90900000CONTROLE 31.360.986,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.343.222,00
90917055EMISSÕES13.481.074,00
90917103RESGATES13.931.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.931.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.764,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO153.909.169,73