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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL742.475.089,27
11000006DISPONIBILIDADES40.490,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.490,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.490,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS742.358.067,09
13100007LIVRES742.358.067,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO256.690,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA256.690,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR742.101.376,11
13185709Cotas de Fundos de Investimento742.101.376,11
18000009OUTROS CRÉDITOS16.750,88
18300008RENDAS A RECEBER16.750,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.750,88
19000008OUTROS VALORES E BENS59.781,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.781,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.781,07
30000001COMPENSAÇÃO1.030.310.211,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS742.358.067,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO742.358.067,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO256.690,98
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA742.101.376,11
30900008CONTROLE287.952.144,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS287.700.000,00
30915055EMISSÕES140.100.000,00
30915103RESGATES103.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO43.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS252.144,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.772.785.300,54
40000008EXIGÍVEL288.145,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES288.145,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.236,22
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.236,22
49900006DIVERSAS275.909,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR101.169,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.169,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA174.740,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO174.740,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO675.204.447,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO675.204.447,42
61100004CAPITAL SOCIAL694.759.914,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO701.407.487,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS701.407.487,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.647.572,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS341.084.449,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS341.084.449,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO106.509.855,28
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.029.343,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR103.480.511,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS234.574.593,80
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR234.514.577,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.238,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.778,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.778,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS274.101.953,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS274.101.953,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO103.553.769,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.088.602,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.465.167,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS170.156.404,87
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR170.156.404,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS353.007,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.001,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO326.396,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.357,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO261.039,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.770,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.770,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.030.310.211,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS742.358.067,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS742.358.067,09
90900000CONTROLE 287.952.144,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE287.700.000,00
90917055EMISSÕES140.100.000,00
90917103RESGATES103.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO43.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS252.144,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.772.785.300,54