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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL186.596.144,71
11000006DISPONIBILIDADES7.914,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.914,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.914,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS186.538.472,15
13100007LIVRES186.538.472,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.715,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.715,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR186.476.756,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento186.476.756,35
18000009OUTROS CRÉDITOS9.054,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.053,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.053,30
18800003DIVERSOS1,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1,30
19000008OUTROS VALORES E BENS40.703,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.703,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.703,07
30000001COMPENSAÇÃO678.956.865,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.538.472,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO186.538.472,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.715,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA186.476.756,35
30900008CONTROLE492.418.393,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS491.800.000,00
30915055EMISSÕES236.000.000,00
30915103RESGATES231.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS618.393,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO865.553.010,21
40000008EXIGÍVEL66.787,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.787,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.124,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,31
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.123,29
49900006DIVERSAS64.663,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.188,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.188,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.474,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.474,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.055.639,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.055.639,16
61100004CAPITAL SOCIAL190.251.393,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO189.819.322,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS189.819.322,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS432.070,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS94.333.034,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS94.333.033,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO37.268.450,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.574.951,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.693.498,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.064.583,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.063.452,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.130,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.130,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1,30
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1,30
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS106.859.316,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS106.859.316,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.200.310,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.575.224,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.625.085,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.520.091,35
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.520.091,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.382,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.378,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.300,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.703,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.206,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO59.497,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.532,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.532,50
90000003COMPENSAÇÃO 678.956.865,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.538.472,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS186.538.472,15
90900000CONTROLE 492.418.393,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE491.800.000,00
90917055EMISSÕES236.000.000,00
90917103RESGATES231.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS618.393,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO865.553.010,21