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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.242.208,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.094.305,53
13100007LIVRES27.094.305,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.094.305,53
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA85.405,37
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO27.008.900,16
18000009OUTROS CRÉDITOS8.144.903,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.039.477,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES407.885,51
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.631.591,52
18800003DIVERSOS105.426,02
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS105.426,02
30000001COMPENSAÇÃO40.728.185,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.094.305,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.094.305,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.094.305,53
30900008CONTROLE13.633.880,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.680.000,00
30915055EMISSÕES6.300.000,00
30915103RESGATES3.540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.840.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS953.880,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.970.394,32
40000008EXIGÍVEL410.160,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES410.160,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES401.920,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES401.920,00
49900006DIVERSAS8.240,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.240,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.240,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.390.439,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.390.439,59
61100004CAPITAL SOCIAL30.066.959,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.335.956,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.335.956,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS268.996,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.262.712,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.262.712,40
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO765.954,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS765.954,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.496.757,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL692.739,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.802.827,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.915,83
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.800.911,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.190,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.190,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.821.103,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.821.103,56
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES680.811,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS680.811,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.124.297,59
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.124.297,59
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.124.297,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.994,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.994,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.994,42
90000003COMPENSAÇÃO 40.728.185,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.094.305,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.094.305,53
90900000CONTROLE 13.633.880,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.680.000,00
90917055EMISSÕES6.300.000,00
90917103RESGATES3.540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.840.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS953.880,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.970.394,32