Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.976.609.321,85
11000006DISPONIBILIDADES10.990,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.990,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.990,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ129.118.848,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS129.118.848,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA129.118.848,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL129.118.848,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.224.121.495,41
13100007LIVRES7.179.526.500,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.179.526.500,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.179.526.500,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.594.995,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.594.995,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.594.995,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.623.292.250,45
18300008RENDAS A RECEBER75.370.797,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER75.370.797,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.547.880.638,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES323.102.515,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.224.778.122,88
18800003DIVERSOS40.814,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS40.814,90
19000008OUTROS VALORES E BENS65.737,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.737,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.737,58
30000001COMPENSAÇÃO7.882.841.042,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.224.121.495,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.224.121.495,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.224.121.495,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES313.718.963,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA313.718.963,00
30430107PRÓPRIOS313.718.963,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.100.584,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS160.100.584,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS160.100.584,00
30900008CONTROLE184.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS184.900.000,00
30915055EMISSÕES48.750.000,00
30915103RESGATES52.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.859.450.364,26
40000008EXIGÍVEL361.299.526,10
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.652.801,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.652.801,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.652.801,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES359.646.725,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES358.577.484,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.661,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES358.575.823,17
49900006DIVERSAS1.069.240,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR110.696,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.696,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA958.544,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO958.544,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.079.938.999,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.079.938.999,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.614.495.947,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.163.870.694,56
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.163.867.532,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS549.374.747,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.481.782.930,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.481.740.142,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.029.865.319,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.029.865.319,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.771.504,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.771.504,96
71410100POSIÇÃO BANCADA1.771.504,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.450.103.317,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.282.366,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.566.877,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.240.358,60
71580315FUTURO26.240.358,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.256.013.714,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.256.013.714,38
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42.788,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42.788,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS42.788,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.946.412.134,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.946.412.134,72
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES819.533.313,01
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS819.533.313,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.124.367.846,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.180.206,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.873.774,60
81550311FUTURO19.873.774,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.073.313.865,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.073.313.865,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.508.263,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.067.483,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.493,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.439.286,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA538.553,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO900.733,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.711,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.711,07
90000003COMPENSAÇÃO 7.882.841.042,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.224.121.495,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.224.121.495,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES313.718.963,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 313.718.963,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 160.100.584,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS160.100.584,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO160.100.584,00
90900000CONTROLE 184.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE184.900.000,00
90917055EMISSÕES48.750.000,00
90917103RESGATES52.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.859.450.364,26