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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.061.950,74
11000006DISPONIBILIDADES13.648,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.648,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.648,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ98.176,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS98.176,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA98.176,25
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL98.176,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.483.761,28
13100007LIVRES37.483.761,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.483.761,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS37.483.761,28
18000009OUTROS CRÉDITOS452.692,28
18300008RENDAS A RECEBER452.692,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER452.692,28
19000008OUTROS VALORES E BENS13.672,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.672,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.672,79
30000001COMPENSAÇÃO40.053.154,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.483.761,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.483.761,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL37.483.761,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.269.393,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.269.393,00
30430107PRÓPRIOS2.269.393,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.115.105,02
40000008EXIGÍVEL28.308,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.308,21
49900006DIVERSAS28.308,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.033,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.033,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.274,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.274,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.642.727,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.642.727,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.017,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.017,06
71410100POSIÇÃO BANCADA3.017,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.639.710,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL394.704,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.309,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.240.696,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.240.696,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.894.356,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.894.356,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.859.829,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.167,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.835.662,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.835.662,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.465,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.470,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.493,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.501,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.501,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.062,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.062,11
90000003COMPENSAÇÃO 40.053.154,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.483.761,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.483.761,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.269.393,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.269.393,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.115.105,02