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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.017.810.084,40
11000006DISPONIBILIDADES14.239,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.239,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.239,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.540.179,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.540.179,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.540.179,73
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.540.179,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.302.495.644,94
13100007LIVRES1.295.975.990,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.295.975.990,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.295.975.990,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.519.654,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.519.654,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.519.654,90
18000009OUTROS CRÉDITOS694.694.282,92
18300008RENDAS A RECEBER10.797.336,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.797.336,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES683.896.946,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES107.651.957,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS576.244.989,38
19000008OUTROS VALORES E BENS65.737,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.737,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.737,58
30000001COMPENSAÇÃO1.469.631.903,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.302.495.644,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.302.495.644,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.302.495.644,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.847.715,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.847.715,00
30430107PRÓPRIOS112.847.715,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.788.544,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.788.544,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.788.544,00
30900008CONTROLE31.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.500.000,00
30915055EMISSÕES4.600.000,00
30915103RESGATES6.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.487.441.988,34
40000008EXIGÍVEL112.370.441,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS244.286,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS244.286,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO244.286,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES112.126.155,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES111.280.949,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR377,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES111.280.571,28
49900006DIVERSAS845.206,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.573,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.573,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA790.104,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO790.104,61
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS23.528,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.657.281.472,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.657.281.472,50
61100004CAPITAL SOCIAL1.609.034.374,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.664.306.507,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.664.306.507,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS55.272.132,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS880.746.914,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS880.746.914,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO284.142.777,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS284.142.777,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ477.990,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS477.990,81
71410100POSIÇÃO BANCADA477.990,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS596.126.146,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.400.526,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.850.663,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.960.999,60
71580315FUTURO4.960.999,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO560.913.957,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO560.913.957,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS632.588.744,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS632.588.744,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES209.236.846,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS209.236.846,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS420.657.121,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.499.676,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.046.846,20
81550311FUTURO4.046.846,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO410.110.599,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO410.110.599,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.668.057,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.218.978,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.493,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.447.584,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.066,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.351.518,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.719,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.719,32
90000003COMPENSAÇÃO 1.469.631.903,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.302.495.644,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.302.495.644,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.847.715,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.847.715,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.788.544,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.788.544,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.788.544,00
90900000CONTROLE 31.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.500.000,00
90917055EMISSÕES4.600.000,00
90917103RESGATES6.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.487.441.988,34